Mutaties in de reserves
Reserve Wonen en leven in Velsen | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 |
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Reserve Stedelijke vernieuwing | 125 | 125 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 125 | 125 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Bestrijding hondenoverlast | 23 | 0 | -23 |
Res. Dekking kapitaallasten | 96 | 96 | 0 |
Res. Onderhoud openbare ruimte | 50 | 0 | -50 |
Res. Riolering | 110 | 294 | 184 |
Res. Visie op Velsen | 466 | 102 | -364 |
Res. Voertuigen | 349 | 232 | -117 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 505 | 140 | -365 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 1.598 | 865 | -734 |
Toevoeging aan reserves:
Reserve Stedelijke vernieuwing
De begrote dotatie is conform de begroting ook daadwerkelijk toegevoegd voor de realisatie van het project Pont tot Park.
Onttrekking aan reserves:
Reserve bestrijding hondenoverlast
De reserve is met ingang van 31 december 2020 leeg.
Reserve Onderhoud openbare ruimte
De onttrekking van € 50.000 aan de reserve voor dynamische verlichting aan de Dammerweg heeft nog niet plaatsgevonden. De juiste techniek was pas eind augustus beschikbaar en het werk kan door de lange voorbereidingstijd pas in 2022 uitgevoerd worden. De onttrekking aan de reserve is ook in 2022.
Reserve Riolering
Als gevolg van lagere investeringen vallen de kapitaallasten € 94.000 lager uit. Hierdoor wijzigt de geraamde bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen van € 184.000 in een storting van € 67.000. De bijdrage uit de egalisatiereserve rioleringen valt € 191.000 hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er geen bijdrage van € 184.000 uit de voorziening rioolinvesteringen is.
Reserve Visie op Velsen
De begrote onttrekkingen hebben voornamelijk betrekking op de projecten Havenkwartier (€ 382.000) en de Kustvisie (€ 79.000). Dit jaar hebben bestedingen plaatsgevonden voor het Havenkwartier (€ 72.000) en is de verstrekte lening aan Kennemermeer B.V. volledig voorzien en ten laste gebracht van het budget voor Kustvisie, deze zijn onttrokken. De overige budgetten (€ 364.000) blijven beschikbaar.
Reserve Stedelijke vernieuwing
Zoals toegelicht bij het autorisatieniveau 3.2 is er € 140.000 van de in totaal € 505.000 beschikbaar budget besteed in 2021. Daarom wordt hier ook € 365.000 minder onttrokken dan er begroot was. Dit geld blijft beschikbaar.