Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 10.235 | 9.216 | 0 | 9.216 |
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 29 | 52 | 0 | 52 |
Overige vorderingen | 7.339 | 8.652 | 3.072 | 5.580 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 17.603 | 17.920 | 3.072 | 14.848 |
Vorderingen openbare lichamen
De vordering op openbare lichamen heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds (BCF) 2021 van € 8,7 miljoen. Dit is € 0,3 miljoen lager dan in 2020. Met ingang van 2021 maken de lasten en baten van sport geen onderdeel meer uit van het BCF.
Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,35 miljoen lager dan in 2020.
De vordering op andere overheden valt € 0,35 miljoen lager uit dan in 2020, met name als gevolg van een nog te ontvangen subsidie duurzaamheid over 2020 die in 2021 is ontvangen.
Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen
Dit betreft de rekening courant met een ministerie inzake startersleningen. Het saldo is toegenomen als gevolg van betaalde rente en aflossingen van verstrekte startersleningen.
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 1,28 miljoen lager dan in 2020. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 0,27 miljoen hoger is dan in 2020 als gevolg van openstaande facturen voor het afvalfonds, Het saldo debiteuren Sociaal domein is € 0,10 miljoen hoger dan in 2020 met name als gevolg van de verstrekkingen bedrijfskapitaal vanuit de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige ondernemers (TOZO). Het saldo van de belastingdebiteuren is € 0,65 miljoen lager dan in 2020 doordat de automatische incasso van december 2020 in januari 2021 is bijgeschreven en de voorziening dubieuze belastingdebiteuren is afgenomen. Met ingang van 1 januari 2021 is de belastingheffing ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van 0,75% van het begrotingstotaal (= drempelbedrag), moet de gemeente dit bij de schatkist aanhouden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. In 2021 heeft de gemeente zich aan de limiet gehouden. Op 31 december 2021 stonden er geen gelden uit bij de schatkist.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | 2021 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 1.459 | 1.459 | 3.891 | 3.891 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist | 1.180 | 1.339 | 1.001 | 1.045 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 280 | 120 | 2.890 | 2.846 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | Verslagjaar | ||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 194.574 | 194.574 | 194.574 | 194.574 |
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk | 194.574 | 194.574 | 194.574 | 194.574 |
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 | - | - | - | - |
(1) = (4b)*0,0075 + | Drempelbedrag | 1.459 | 1.459 | 3.891 | 3.891 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden | 106.180 | 121.876 | 92.092 | 96.173 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist | 1.180 | 1.339 | 1.001 | 1.045 |