Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 5.000 | 5.000 |
Bank- en girosaldi | 759 | 0 |
Overige schulden | 10.744 | 12.056 |
Totaal | 16.503 | 17.056 |
De netto-vlottende schulden worden onderscheiden in crediteuren en overige schulden.
Kasgeldleningen
Per 31 december 2021 was er, evenals in 2020,1 aangetrokken kasgeldlening bij de BNG.
Bank- en girosaldi
Per 31 december 2021 hadden wij geen schuld meer op de lopende rekeningen bij de huisbankiers.
Overige schulden
De overige schulden zijn € 1.300.000 hoger dan in 2020. Het saldo crediteuren is € 950.000 hoger, de af te dragen sociale premies en loonbelasting over 2021 zijn € 200.000 hoger, nog te betalen uitkeringen 2021 zijn € 90.000 hoger en de waarborgsommen € 60.000 hoger dan in 2020.