Balans

De aanduiding van de categorie voorziening verwijst naar de boven de tabel opgenomen indeling van de voorzieningen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de voorzieningen en de mutaties van 2021.

Egalisatievoorzieningen:

Voorziening Onderhoud gebouwen
De hoogte van de voorziening is onderbouwd met een meerjarenonderhoudsplan. Op basis van de BBV-regelgeving worden de kosten van het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gebracht, in 2021 is dit een bedrag van € 710.000. Het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 826.000 is aan de voorziening toegevoegd.
In 2021 is € 80.000 extra toegevoegd aan de voorziening. Deze toevoeging is gedaan voor onderhoud aan het pand Schoolpad 4.

Voorziening Groot onderhoud Westtribune Telstar
Met het raadsbesluit R15.027 en de overdracht van de erfpacht heeft de gemeente de Westtribune in eigendom verkregen. Bij de overdracht was een onderhoudsrapport beschikbaar van de tribune, voor zowel achterstallig onderhoud als groot onderhoud. De benodigde uitgaven zijn in het onderhoudsplan opgenomen. In 2021 is het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 10.000 aan de voorziening toegevoegd.

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden :
Voorziening Vooruitontvangen herinrichting Openbare ruimte
De voorziening is bedoeld om vooruitontvangsten van derden te reserveren om deze in een later jaar aan hun specifieke bestedingsdoel: herinrichting openbare ruimte uit te geven. Aan deze voorziening zijn toegevoegd de ontvangen bijdragen van derden ad € 86.000 voor kosten die de gemeente maakt voor een project van derden, die zijn vastgelegd in een overeenkomst. De onttrekking betreft een bedrag van totaal € 171.000 voor de werkzaamheden die de gemeente in 2020 heeft uitgevoerd.

Voorziening rioolinvesteringen
Het doel van deze voorziening is de onderbesteding (of overbesteding) van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringen in het riool te egaliseren in de voorziening rioolinvesteringen. In de voorziening zijn door derden beklemde middelen opgenomen die in een volgend jaar tot uitgaaf zullen komen. Er is geen directe relatie met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). In 2021 is € 67.000 aan de voorziening toegevoegd.

Voorziening afkoop onderhoud graven
Het doel van deze voorziening is de ontvangen afkooprechten voor onderhoud van graven te egaliseren en daarmee de inkomsten gelijkmatig te verdelen over de periode van afkoop. Deze voorziening is ingesteld bij het besluit bij de Jaarstukken 2018.

Voorziening Grondbedrijf herstraten
De voorziening is bedoeld voor het in een later stadium herstraten van afgesloten projecten. In 2021 heeft voor verbetering van de fietsveiligheid in de Velserbroek een onttrekking van € 54.000 plaatsgevonden.